به گزارش آیندگان
مرحله های انتخاب بروکر در فارکس
انتخاب بروکر در فارکس یک تصمیم یکباره نیست، بلکه تا زمانهای طویل که با آن کار میکنید بر عملکرد و تصمیمات شما تاثییر میگذارد. در زمان انتخاب کارگزاری باید موارد بسیاری را بازدید کنید تا اطمینانتان حاصل شود.
- شهرت و مقررات بروکر
- ویژگیهای حسابهای معاملاتی
- داشتن پلتفرمهای معاملاتی
- داشتن حمایتپاسخگو
- سنجش مزایا و معایب کارگزاری
قیاس هزینههای بروکرها چطور است؟
کارگزاریهای فارکس شرکتهایی می باشند که امکان دسترسی خرید وفروشگران به بازار ارز را فراهم میکنند. آنها برای خدمات خود هزینه دریافت میکنند که با دقت به بروکر و نوع حساب معاملاتی، میتواند متفاوت باشد. برخی از کارمزدها و هزینههای رایجی که بروکرهای فارکس دریافت میکنند و میتواند عامل مهمی در انتخاب بروکر در فارکس باشد، به قرار ذیل است:
اسپرد
اسپرد به تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی یک جفت ارز اشاره دارد. طبق معمولً در پیپ گفتن میشود که کوچکترین واحد حرکت قیمت در بازار فارکس است. برای مثال، اگر جفت ارز EUR/USD در ۱.۱۸۵۰/۱.۱۸۵۳ تعریف شده باشد، اسپرد ۳ پیپ است. اسپرد منبع مهم درآمد برای اکثر بروکرهای فارکس است، چون آنها برای برخی از معامله های کمیسیونی دریافت نمیکنند. با اینحال، برخی از کارگزاریها امکان پذیر اسپردهای متغیری را دریافت کنند که بسته به شرایط بازار و نقدینگی، گمان تحول دارد. اسپردهای متغیر بسته به نوسانات و تقاضای جفت ارز میتوانند کمتر یا زیاد تر از اسپردهای ثابت باشند.
کمیسیون
کمیسیون کارمزدهایی می باشند که برخی از کارگزاریهای فارکس در هر خرید وفروش، به جای اسپرد، آنرا دریافت میکنند. یقیناً برخی از بروکرها علاوه بر اسپرد، کمیسیون نیز دریافت میکنند. کمیسیون بروکر طبق معمولً بر پایه درصدی از قیمت معاملاتی یا مبلغ ثابتی برای هر لات محاسبه میشود. برای مثال، یک کارگزاری امکان پذیر ۳ دلار به ازای هر لات برای هر خرید وفروش از شما دریافت کند، به این معنی که شما ۶ دلار برای باز کردن و بستن یک خرید وفروش یک لاتی پرداخت میکنید. کمیسیونها میتوانند اسپرد ثابتی را که پرداخت میکنید افت دهند.
هزینههای شبانهروزی
هزینههای شبانهروزی که در انتخاب بروکر در فارکس مؤثرند، بهگفتن هزینههای مبادله یا هزینههای جابجایی نیز شناخته میشود. این هزینهها توسط بروکرهای فارکس برای باز نگهداشتن یک موقعیت بعد از یک زمان خاص، طبق معمولً ساعت ۵ سپس از ظهر به زمان نیویورک، هزینه خواهد شد. کارمزدهای یک شبه بر پایه تفاوت نرخ منفعت بین دو جفت ارز و این چنین افزایش یا افت قیمتهای کارگزاری تعیین میشود. کارمزدهای یک شبه با دقت به اینکه شما دارای یک موقعیت خرید یا فروش هستید و آیا در حال پرداخت یا دریافت سود هستید، میتواند مثبت یا منفی باشد. بهگفتن مثال، اگر شما یک موقعیت خرید به یورو/دلار آمریکا دارید و نرخ منفعت یورو بالاتر از دلار است، امکان پذیر یک کارمزد یک شبه مثبت دریافت کنید. با اینحال، اگر کارگزاری نرخ منفعت یورو را افت دهد، امکان پذیر به جای آن یک کارمزد یک شبه منفی بپردازید.
کارمزدهای غیرمعاملهای
کارمزدهای غیرمعاملهای در اصل کارمزدهایی می باشند که کارگزاریهای فارکس برای خدمات یا فعالیتهایی که مرتبط با معامله های نیستند، دریافت میکنند. در زیر به چند نمونه از کارمزدهای غیر خرید وفروشای اشاره شده است.
کارمزد سپرده و برداشت
این هزینهها که در انتخاب بروکر در فارکس مؤثرند، شامل کارمزدهایی می باشند که کارگزاریهای فارکس برای پردازش سپردهها و برداشتهایی که انجام دادهاید، از شما دریافت میکنند. این کارمزدها امکان پذیر به روش پرداخت، نوع جفت ارز، مبلغ و تعداد تراکنشهایی که انجام دادهاید، بستگی داشتهباشند. بهگفتن مثال، یک کارگزاری امکان پذیر یک کارمزد ثابت ۱۰ دلاری برای نقل و انتقالات از شما دریافت کند.
کارمزد عدم فعالیت
کارمزدهایی می باشند که بروکرهای فارکس برای نگهداری حساب معاملاتی شما در صورت عدم خرید وفروش برای زمان معینی، طبق معمولً ۶ ماه یا زیاد تر دریافت میکنند. بسته به سیاست کارگزاری، امکان پذیر بهصورت ماهانه یا سالانه شارژ شوند. بهگفتن مثال، یک کارگزاری امکان پذیر ۱۰ دلار در ماه یا ۵۰ دلار در سال برای حسابهای غیرفعال دریافت کند.
هزینههای تبدیل
هزینههای تبدیل کارمزدهایی می باشند که کارگزاریهای فارکس برای تبدیل موجودی حساب شما از یک ارز به ارز دیگر دریافت میکنند. طبق معمولً وقتی که شما واریز یا برداشت را به ارزی متفاوت از ارز پایه حساب خود انجام میدهید، این هزینه از سوی بروکر دریافت میشود. این هزینهها امکان پذیر بر پایه نرخ رایج ارز بهعلاوه حاشیه یا اسپرد اعمال شده توسط کارگزاری باشد. بهگفتن مثال، اگر ارز پایه حساب شما USD است و میخواهید یورو برداشت کنید، کارگزار امکان پذیر از نرخ مبادله ۱.۱۸ به اضافه اسپرد ۰.۰۱ برای تبدیل USD شما به EUR منفعت گیری کند. کارمزدها و هزینههای معاملاتی بروکرهای فارکس، میتواند تأثیر قابل توجهی بر انتخاب شما داشتهباشد. به این علت، مهم است کارگزاریهایی را انتخاب کنید که هزینههای منصفانهای را دریافت میکنند.
انتخاب بروکر در فارکس با دقت به استراتژی معاملاتی
کاربرد استراتژیهای گوناگون در بروکرها در اصل به فرآیند منفعت گیری از راه حلها و تکنیکهای گوناگون معاملاتی اشاره دارد. کارگزاریهای گوناگون امکان پذیر ویژگیها، خدمات، هزینهها و پلتفرمهای مختلفی را اراعه دهند که میتواند منفعت گیری از استراتژیهای خاص را حمایتیا محدود کند. به این علت، خرید وفروشگران و اندوختهگذاران باید کارگزاری را انتخاب کنند که مناسب سبک، اهداف و تحمل ریسک آنها باشد. در ادامه میبینید انتخاب بروکر در فارکس چطور میتواند بر استراتژی خرید وفروشگران تاثییر بگذارد.
انتخاب بروکر در فارکس با دقت به استراتژی معاملاتی خبری
این استراتژی شامل معامله های بر پایه تاثییر اخبار و رویدادهای بازار بر قیمت داراییهای مالی است. خرید وفروشگرانی که این استراتژی را دارند مدام تلاش میکنند پیشبینی کنند که بازار چطور به برخی اطلاعیهها، گزارشها یا انتشار کردن دادهها عکس العمل مشخص می کند. این چنین خرید وفروشگرانی از تغییرات قیمتهای ناشی از انتشار کردن اخبار منفعتمند خواهد شد. استراتژی ترید خورجینی میتواند پرخطر و بیارامش باشد، چون بازار میتواند بهطور غیرقابل پیشبینی یا متفاوت از آنچه انتظار میرود، عکس العمل نشان دهد و خرید وفروشگر را غافلگیر کند. به این علت، خرید وفروشگران اخبار باید به منبع های اطلاعاتی موثق و بهموقع و این چنین کارگزاری که اجرای سریع و لغزش کم را اراعه میدهد، دسترسی داشتهباشند.
انتخاب بروکر در فارکس با دقت به استراتژی معاملاتی آخر روز
این استراتژی شامل معامله های در آخر روز معاملاتی، طبق معمولً در آخرین ساعت یا نیم ساعت قبل از بسته شدن بازار است. خرید وفروشگران آخر روز تلاش میکنند حرکتهای قیمتی را که به علت بسته شدن موقعیتها رخ میدهد را مشاهده کنند. این چنین دیگر عواملی که بر اراعه و تقاضای بازار در آخر روز تأثیر میگذارد نیز برای آنها اهمیت دارد. معامله های آخر روز میتواند سودآور و ثابت باشد، چون بازار تمایل دارد در آخر روز از الگوها و روندهای خاصی پیروی کند. با اینحال، خرید وفروشگران آخر روز باید از خطرات شکافهای یک شبه، مسائل نقدینگی و رویدادهای خبری غیرمنتظره نیز آگاه باشند. این چنین باید در انتخاب بروکر در فارکس دقت کنند و از پارامترهای مختلفی که بر شدت بروکر در آخر روز تاثییر میگذارد، آگاه باشند.
انتخاب بروکر در فارکس با دقت به استراتژی معاملاتی نوسانی
این استراتژی شامل نگه داری موقعیت برای چند روز تا چند هفته بسته به شرایط بازار و اهداف خرید وفروشگر است. خرید وفروشگران نوسانی تلاش میکنند حرکتهای قیمتی را که به علت نوسانات مختصرزمان در حرکت بازار رخ میدهد را ثبت کنند. معامله های نوسانی میتواند بازدهی بالاتری نسبت به معامله های روزانه یا اسکالپینگ داشتهباشد، چون خرید وفروشگران نوسانگیر میتوانند از تغییرات قیمت زیاد تر و هزینههای تراکنش کمتر منفعت ببرند. با اینحال، خرید وفروشگران نوسانگیر به صبر، انضباط، مدیریت ریسک نیاز دارند. این چنین باید بروکری را انتخاب کنند که همه اندیکاتورها، شاخصها و ابزارهای تحلیل تکنیکال را حمایتکند.
انتخاب بروکر در فارکس با دقت به استراتژی معاملاتی روز
این استراتژی شامل باز و بسته کردن پوزیشنها در همان روز معاملاتی، بدون نگهداشتن هیچ موقعیتی در طول شب است. دی تریدر با منفعت گیری از ابزارها و تکنیکهای گوناگون همانند تجزیه و تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها، نمودارها، الگوها و سیگنالها تلاش میکند از حرکات کوچک قیمتی که در طول جلسات روزانه رخ میدهد سود ببرد. با اینحال، معامله های روزانه نیز به زمان، دقت و منبع های بسیاری نیاز دارد، چون خرید وفروشگران روزانه باید بازار را بهطور مداوم زیر نظر داشتهباشند و سریع تصمیم بگیرند. خرید وفروشگران روال باید در زمان انتخاب بروکر در فارکس به پارامترهای مهمی همانند هزینه پایین معامله های، اجرای سریع، پلتفرمهای معاملاتی و خدمات مشتریان آن بروکر دقت کنند و بروکری را انتخاب کنند که این ویژگی ها را داشتهباشد.
انتخاب بروکر در فارکس با دقت به استراتژی معاملاتی روال Trend trading strategy
خرید وفروشگران روال، افرادی می باشند که مسیر بازار را جستوجو کرده و تلاش میکنند از حرکتهای طویل مدت قیمت سود ببرند. این خرید وفروشگران طبق معمولً از تحلیل تکنیکال همانند خطوط روال، میانگین متحرک و الگوهای نمودار برای شناسایی و جستوجو کردن روال منفعت گیری میکنند. خرید وفروشگران روال امکان پذیر از تحلیلهای بنیادی همانند شاخصهای اقتصادی، رویدادهای خبری و احساسات بازار برای قبول روال یا تشخیص معکوسهای احتمالی منفعت گیری کنند. این خرید وفروشگران زمان انتخاب بروکر در فارکس باید این عوامل را در نظر بگیرند و بروکری را انتخاب کنند که مطابق با نیازهای آنها باشد.
انتخاب بروکر در فارکس با دقت به استراتژی معاملاتی Scalping
این استراتژی شامل انجام معامله های مکرر برای سودهای کوچک در زمان زمان زیاد مختصر، از چند ثانیه تا چند دقیقه است. اسکالپرها تلاش میکنند با منفعت گیری از اهرم بالا و اجرای سریع از اختلاف قیمتها در بازار به سود خود منفعت گیری کنند. اسکالپینگ در بازار میتواند سودهای ثابت و افت ریسک را اراعه دهد، چون مقصد اسکالپرها این است که حرکتهای کوچک قیمت را بدون نگه داری موقعیت برای زمان طویل ثبت کنند. با اینحال، اسکالپینگ شامل هزینههای تراکنش بالا و سطوح استرس بالا نیز میشود، چون اسکالپرها باید به هر تیک دقت کنند و سریع تصمیم بگیرند.
انتخاب بروکر در فارکس با دقت به استراتژی معاملاتی Position trading
این استراتژی شامل نگه داری موقعیتها برای زمان زمان طویل، از چند ماه تا چند سال است. خرید وفروشگران Position trading تلاش میکنند با منفعت گیری از تحلیلهای بنیادی یا عوامل کلان اقتصادی از روندها یا چرخههای طویل مدت در بازار سود ببرند. این نوع معامله های میتواند بازده قابل توجهی را اراعه دهد و سطوح استرس را افت دهد، چون خرید وفروشگران موقعیت ناچار نیستند دلواپس نوسانات مختصر زمان یا سر و صدای بازار باشند. خرید وفروشگرانی که این چنین استراتژی دارند باید در انتخاب بروکر در فارکس دقت ملزوم را به خرج دهند. برای این چنین خرید وفروشگرانی بروکرهایی مناسب است که طیف گستردهای از داراییهای مالی را برای خرید وفروش اراعه دهند و ابزارهای تحلیلی مناسبی داشتهباشند.
چطور میتوان از رگوله بودن بروکر یقین شد؟
قبل از انتخاب بروکر در فارکس، بازدید اینکه آیا یک کارگزاری رگوله است یا خیر، یک قدم مهم شمرده میشود. کارگزاری رگوله شده به کارگزاری اطلاق میشود که مجوزی را از یک مرجع یا آژانس معتبر برای اراعه خدمات مالی دریافت کرده است. یک بروکر رگوله شده باید از قوانین و استانداردهای خاصی پیروی کند که مقصد آنها محافظت از اندوخته خرید وفروشگران است. این چنین بروکر رگوله شده ضمانت میکند عملکردها و فعالیتهای منصفانه و شفافی داشتهباشد.
شناسایی نهادهای نظارتی
ابتدا باید نهادهای نظارتی بر کارگزاری را شناسایی کنید. کشورها یا مناطق گوناگون امکان پذیر رگولاتورهای متغیری برای انواع گوناگون خدمات مالی همانند اوراق بهادار، کالاها و فارکس داشتهباشند.
مراجعه به وبسایت کارگزاری
کارگزاریهای تحت نظارت طبق معمولً شماره مجوز یا ثبتنام، نام رگولاتور و سرزمین یا منطقه رگولهکننده را در وبسایت خود نمایش خواهند داد.
بازدید اسبق کارگزاری
شما میتوانید این کار را با خواندن نظرات و بازخوردهای دیگر خرید وفروشگرانی که از بروکر منفعت گیری کردهاند انجام دهید. این چنین با بازدید از انجمنهای آنلاین، وبلاگها یا وبسایتهایی که در بازدید کارگزاریها تخصص دارند، میتوانید ببینید که آیا کارگزاری دارای جوایز، گواهینامهها یا عضویت از سازمانها یا انجمنهای معتبر است یا خیر.
انتخاب بروکر در فارکس یکی از با اهمیت ترین تصمیماتی است که شما باید بهگفتن یک خرید وفروشگر بگیرید. بروکر دروازه شما برای ورود به بازارهای مالی است و میتواند تأثیر قابلتوجهی بر عملکرد معاملاتی، توانایی و رضایت شما داشتهباشد. به این علت باید کارگزاری را انتخاب کنید که نیازها و خواستههای معاملاتی شما را برآورده کند و بهترین شرایط معاملاتی ممکن را به شما اراعه دهد. درهنگام انتخاب بروکر باید به عوامل بسیاری همانند مقررات، محصولات، قیمت گذاری، هزینهها، پلتفرمهای معاملاتی و خدمات مشتریان دقت کنید.
دسته بندی مطالب
فرهنگ وهنر
منبع